基金公告:
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基金产品名称:易方达中小盘混合产品代码:110011风险等级:R3

基金单位净值:7.9487日增涨率:-2.24%累计净值:9.7387日期:2021-05-06

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

6/19/2008 12:00:00 AM

  申购状态

暂停申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★★★

  资产净值

31464436357.01 元

  业绩基准

  基金管理人

易方达基金管理有限公司

  基金托管人

中国银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

张坤

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
何云峰2008-06-192012-09-28
,张坤2012-09-28至今

  基金投资风格

发掘较高成长性的中小盘股票,寻求资本长期增值。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

43.55%

-24.08%

35.12%

6.82%

28.83%

23.87%

10.04%

66.43%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

002044.SZ

美年健康

9.2%

000858.SZ

五粮液

9.2%

600519.SH

贵州茅台

8.94%

002007.SZ

华兰生物

6.06%

002568.SZ

百润股份

5.8%

600763.SH

通策医疗

5.57%

600570.SH

恒生电子

5.47%

002032.SZ

苏泊尔

5.41%

600872.SH

中炬高新

5.23%

600161.SH

天坛生物

5.22%

 


累计净值走势图


最新资产组合



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前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

0.9

--

0.5

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<500万元

1%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<期限

0%