基金公告:
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热销基金

产品名称产品类型单位净值
易方达深证成指数型
易方达原油CQDII型0.4973
易方达科瑞混混合型1.7406
易方达供给改混合型1.5574
易方达丰惠混混合型1.111
易方达安盈回混合型1.99
日期:2020-09-24

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达增强回报债券A产品代码:110017风险等级:R2

基金单位净值:1.333日增涨率:-0.6%累计净值:2.286日期:2020-09-24

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2008/3/19

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

4528681640.78 元

  业绩基准

  基金管理人

易方达基金管理有限公司

  基金托管人

中国建设银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

王晓晨

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
钟鸣远2008-03-192014-01-18
,王晓晨2011-08-15至今
,张雅君2014-07-192020-05-27

  基金投资风格

以宏观经济研究主导债券投资,在可控风险下提高债券总收益。通过严格的信用评估、信用利差分析等技术手段,提高基金收益水平。积极运用新股申购等方式增强基金收益。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

0.12%

6.4%

0.13%

15.51%

25.09%

1.5%

8.4%

-1.14%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

180210.IB

18国开10

3.94%

600690.SH

海尔智家

2.99%

180205.IB

18国开05

2.89%

101900980.IB

19中煤能源MTN001

2.85%

160213.IB

16国开13

2.75%

601899.SH

紫金矿业

2.72%

132018.SH

G三峡EB1

2.64%

000568.SZ

泸州老窖

1.85%

000001.SZ

平安银行

1.56%

128080.SZ

顺丰转债

1.35%

 


累计净值走势图


最新资产组合



产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

--

0.09

0.195

交易费率

 

  基金管理费

0.0065%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.6%

当100万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额<1000万元

0.05%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<500万元

0.4%

当500万元<=金额<1000万元

0.1%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限<=364天

0.1%

当365天<=期限<=729天

0.05%

当730天<=期限

0%