基金公告:
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基金产品名称:易方达资源行业混合产品代码:110025风险等级:R3

基金单位净值:1.595日增涨率:-2.27%累计净值:1.595日期:2021-12-07

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

8/16/2011 12:00:00 AM

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

2503908285.68 元

  业绩基准

  基金管理人

易方达基金管理有限公司

  基金托管人

中国银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

兰传杰

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
朱龙洋2011-08-162012-11-24
,郭杰2012-10-202013-12-17
,王超2013-04-272018-12-26
,兰传杰2018-12-26至今

  基金投资风格

随着全球经济的发展,资源供给与资源需求的矛盾将长期存在,资源稀缺性愈发凸显,资源行业的长期投资价值逐步显现。对资源行业中具有较强竞争优势的上市公司进行重点投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

12.32%

-37.28%

17.58%

-0.94%

-4.12%

23.35%

-32.76%

36.7%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

600111.SH

北方稀土

7.48%

002460.SZ

赣锋锂业

6.3%

601666.SH

平煤股份

6.13%

002466.SZ

天齐锂业

5.69%

603799.SH

华友钴业

5.67%

601899.SH

紫金矿业

5.13%

600516.SH

方大炭素

4.95%

601600.SH

中国铝业

4.9%

600392.SH

盛和资源

4.81%

002192.SZ

融捷股份

4.38%

 


累计净值走势图


最新资产组合



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前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.3%

当100万元<=金额<500万元

1%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%