基金公告:
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热销基金

产品名称产品类型单位净值
易方达深证成指数型
易方达原油CQDII型1.0214
易方达科瑞混混合型1.2691
易方达供给改混合型1.1181
易方达丰惠混混合型1.157
易方达安盈回混合型1.678
日期:2020-02-24

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达创业板ETF联接A产品代码:110026风险等级:

基金单位净值:2.2965日增涨率:5.4505%累计净值:2.2965日期:2020-02-24

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2011/9/20

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

股票型基金

  济安金信评级

  资产净值

4231476278.06 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

成曦、刘树荣

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
王建军2011-09-202016-07-06
,成曦2016-05-07至今
,刘树荣2017-07-18至今

  基金投资风格

指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点,能稳定地获得与标的指数相近的回报。

  投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括创业板ETF、创业板指数成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

-29.86%

-10.76%

-26.09%

29.15%

7.69%

39.49%

-1.76%

-4.81%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

003816.SZ

中国广核

0.04%

300498.SZ

温氏股份

0.03%

300750.SZ

宁德时代

0.02%

300059.SZ

东方财富

0.02%

300015.SZ

爱尔眼科

0.01%

300142.SZ

沃森生物

0.01%

300760.SZ

迈瑞医疗

0.01%

300003.SZ

乐普医疗

0.01%

300136.SZ

信维通信

0.01%

300124.SZ

汇川技术

0.01%

 


累计净值走势图


最新资产组合



产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.005%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1%

当100万元<=金额<500万元

0.5%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<500万元

0.5%

当500万元<=金额<1000万元

0.1%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%