基金公告:
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基金产品名称:易方达安心回报债券B产品代码:110028风险等级:R2

基金单位净值:1.958日增涨率:-0.2%累计净值:3.005日期:2021-12-07

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

6/21/2011 12:00:00 AM

  申购状态

暂停申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

5270554804.79 元

  业绩基准

  基金管理人

易方达基金管理有限公司

  基金托管人

中国工商银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

张清华

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
钟鸣远2011-06-212014-01-18
,张清华2013-12-23至今

  基金投资风格

本基金采取稳健的资产配置策略,主要投资于固定收益类品种,严格管理权益类品种的投资比例,把握相对确定的股票一、二级市场投资机会,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现投资目标。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

19.91%

-7.03%

8.64%

-11.73%

15.41%

118.2%

0.1%

10.07%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

110053.SH

苏银转债

3.37%

113011.SH

光大转债

3.34%

132018.SH

G三峡EB1

2.67%

110059.SH

浦发转债

2.66%

601012.SH

隆基股份

2.26%

603806.SH

福斯特

2.13%

002415.SZ

海康威视

2.12%

210210.IB

21国开10

2.02%

603259.SH

药明康德

1.31%

000661.SZ

长春高新

1.26%

 


累计净值走势图


最新资产组合



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前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

0.158

--

0.035

交易费率

 

  基金管理费

0.007%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0.4%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限

0%