基金公告:
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基金一览

基金产品名称:易方达策略成长二号混合产品代码:112002风险等级:R3

基金单位净值:1.141日增涨率:-0.61%累计净值:3.546日期:2021-05-06

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

8/16/2006 12:00:00 AM

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

  资产净值

940282086.71 元

  业绩基准

  基金管理人

易方达基金管理有限公司

  基金托管人

中国银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

蔡荣成

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
肖坚2006-08-162008-01-01
,刘志奇2007-07-122009-12-31
,伍卫2010-01-012011-09-30
,蔡海洪2011-09-302015-07-09
,廖振华2015-01-142016-05-31
,王勇2015-07-092017-02-17
,梁裕宁2017-02-172020-06-06
,蔡荣成2020-06-06至今

  基金投资风格

波动产生机会,研究创造价值,策略实现收益。

  投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的股票资产中,不低于80%的资产将投资于具有较高内在价值及良好成长性的上市公司股票。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

33.6%

-36.36%

16.36%

-47%

29.56%

11.57%

18.42%

29.63%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

210201.IB

21国开01

7.43%

300628.SZ

亿联网络

6.55%

002415.SZ

海康威视

5.09%

002241.SZ

歌尔股份

4.83%

002402.SZ

和而泰

4.45%

002230.SZ

科大讯飞

3.73%

600588.SH

用友网络

3.14%

300782.SZ

卓胜微

3.13%

000725.SZ

京东方A

3.01%

600183.SH

生益科技

2.93%

 


累计净值走势图


最新资产组合



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前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

0.11

0.085

--

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

2%

当100万元<=金额<500万元

1.6%

当500万元<=金额<1000万元

1%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

2%

当100万元<=金额<500万元

1.6%

当500万元<=金额<1000万元

1%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%