基金公告:
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基金产品名称:汇添富实业债债券A产品代码:000122风险等级:R2

基金单位净值:1.242日增涨率:0.08%累计净值:1.516日期:2021-05-06

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

6/14/2013 12:00:00 AM

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

471694774.94 元

  业绩基准

  基金管理人

汇添富基金管理股份有限公司

  基金托管人

中国建设银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

徐一恒

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
曾刚2013-06-142020-06-04
,蒋文玲2016-06-072020-06-04
,徐一恒2020-06-04至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

6.81%

1.24%

1.39%

0.9%

8.52%

14.6%

1.98%

3.29%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

175789.SH

GC国能01

5.33%

136193.SH

16广越01

3.57%

102100409.IB

21泸州窖MTN001

3.55%

200211.IB

20国开11

3.55%

163181.SH

20东风01

3.54%

132009.SH

17中油EB

1.81%

128064.SZ

司尔转债

0.43%

110052.SH

贵广转债

0.41%

127007.SZ

湖广转债

0.4%

--

--

--

 


累计净值走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.003%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<500万元

0.6%

当500万元<=金额<1000万元

0.4%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.00%

当100万元<=金额<200万元

0.80%

当200万元<=金额<500万元

0.60%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<30天

0.1%

当30天<=期限

0%