基金公告:
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热销基金

产品名称产品类型单位净值
易方达深证成指数型
易方达原油CQDII型1.0214
易方达科瑞混混合型1.2691
易方达供给改混合型1.1181
易方达丰惠混混合型1.157
易方达安盈回混合型1.678
日期:2020-02-24

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:汇添富实业债债券C产品代码:000123风险等级:

基金单位净值:1.201日增涨率:0.9244%累计净值:1.201日期:2020-02-24

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2013/6/14

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

22728468.51 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

曾刚、蒋文玲

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
曾刚2013-06-14至今
,蒋文玲2016-06-07至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

3.57%

0.69%

2.08%

7.37%

23.36%

2.25%

--

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

143526.SH

18老窖01

7.34%

155006.SH

18上药01

7.25%

190304.IB

19进出04

7.19%

127208.SH

15国网01

3.71%

112786.SZ

18涪陵01

3.67%

113020.SH

桐昆转债

1.77%

127012.SZ

招路转债

1.56%

123017.SZ

寒锐转债

1.36%

113518.SH

顾家转债

1.35%

123016.SZ

洲明转债

1.24%

 


累计净值走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

--

--

0.064

交易费率

 

  基金管理费

0.003%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0.4%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<30天

0.1%

当30天<=期限

0%