基金公告:
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热销基金

产品名称产品类型单位净值
易方达深证成指数型
易方达原油CQDII型0.4973
易方达科瑞混混合型1.7406
易方达供给改混合型1.5574
易方达丰惠混混合型1.111
易方达安盈回混合型1.99
日期:2020-09-24

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:汇添富美丽30混合产品代码:000173风险等级:R3

基金单位净值:3.13日增涨率:-2.03%累计净值:3.382日期:2020-09-24

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2013/6/25

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

3618385147.15 元

  业绩基准

  基金管理人

汇添富基金管理股份有限公司

  基金托管人

中国工商银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

王栩

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
王栩2013-06-25至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、债券回购等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款(包括定期存款及协议存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

-29.1%

29.24%

-23.49%

61.03%

29.11%

6.87%

--

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

002127.SZ

南极电商

9.65%

002044.SZ

美年健康

9.4%

600519.SH

贵州茅台

8.49%

300413.SZ

芒果超媒

6.31%

601888.SH

中国中免

6.17%

603259.SH

药明康德

5.16%

300285.SZ

国瓷材料

4.45%

603027.SH

千禾味业

4.38%

000858.SZ

五粮液

4.07%

300010.SZ

豆神教育

4.06%

 


累计净值走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<500万元

0.8%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<1年

0.5%

当1年<=期限<2年

0.25%

当2年<=期限

0%