基金公告:
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基金产品名称:汇添富安心中国债券C产品代码:000396风险等级:R2

基金单位净值:1.334日增涨率:/累计净值:1.334日期:2021-12-07

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

11/22/2013 12:00:00 AM

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

45274321.8 元

  业绩基准

  基金管理人

汇添富基金管理股份有限公司

  基金托管人

中国建设银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

何旻、茹奕菡

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
何旻2013-11-22至今
,茹奕菡2018-12-24至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为债券类品种,包括债券(国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、短期融资券、中期票据、债券回购)、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类品种。本基金不投资于可转换债券、资产支持证券、可分离债券、中小企业私募债券、债项评级在AA级以下的信用债券以及无信用评级的信用债券,不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一级市场新股申购。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金所指的信用债券是指公司债、企业债、地方政府债、金融债(不含政策性金融债)、短期融资券、中期票据等除国债和央行票据之外的、非国家信用的债券类品种;高等级信用债券是指债项评级在AAA级(包含AAA级)以上的信用债券。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

3.34%

4.3%

0.4%

0.33%

7.36%

4.56%

--

0.73%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

163146.SH

20津投03

8.73%

068005.IB

06大唐债

4.61%

102002241.IB

20青岛城投MTN004

4.56%

102002231.IB

20申迪MTN003

4.56%

102002212.IB

20广州地铁MTN003

4.55%

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累计净值走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.007%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0.4%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<30天

0.5%

当30天<=期限<1年

0.1%

当1年<=期限

0%