基金公告:
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基金一览

基金产品名称:汇添富医疗服务混合产品代码:001417风险等级:R3

基金单位净值:2.262日增涨率:-3.33%累计净值:2.262日期:2021-05-06

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

6/18/2015 12:00:00 AM

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

4603344461.01 元

  业绩基准

  基金管理人

汇添富基金管理股份有限公司

  基金托管人

招商银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

刘江

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
刘江2015-06-18至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股票期权、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

38.74%

0.73%

11.63%

-20.21%

-2.94%

--

--

54.95%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

300122.SZ

智飞生物

7.34%

300347.SZ

泰格医药

6.59%

002821.SZ

凯莱英

5.58%

002044.SZ

美年健康

4.42%

300529.SZ

健帆生物

4.18%

688139.SH

海尔生物

4.07%

603939.SH

益丰药房

3.92%

603259.SH

药明康德

3.73%

600276.SH

恒瑞医药

3.6%

300760.SZ

迈瑞医疗

3.39%

 


累计净值走势图


最新资产组合



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前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<500万元

0.8%

当500万元<=金额<1000万元

0.4%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.50%

当100万元<=金额<200万元

1.00%

当200万元<=金额<500万元

0.50%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<30天

0.75%

当30天<=期限<6月

0.5%

当6月<=期限

0%