基金公告:
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基金产品名称:汇添富多元收益债券C产品代码:470011风险等级:R2

基金单位净值:1.278日增涨率:-0.31%累计净值:1.863日期:2021-12-07

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

9/18/2012 12:00:00 AM

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

70772267.11 元

  业绩基准

  基金管理人

汇添富基金管理股份有限公司

  基金托管人

中国银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

刘通

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
曾刚2012-09-182020-09-18
,郑慧莲2017-12-262020-02-26
,刘通2020-06-10至今

  基金投资风格

本基金以宏观经济和货币政策分析为基础,根据经济发展和证券市场不同阶段的特点,以固定收益投资为基础,同时关注权益类资产相对确定的投资机会,做好大类资产配置,努力平衡风险与收益,以期获得高于业绩基准的收益。

  投资范围

本基金将投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

7.04%

-0.82%

1.68%

-0.28%

8.68%

27.3%

4.54%

11.05%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

210215.IB

21国开15

13.47%

210206.IB

21国开06

6.78%

210205.IB

21国开05

5.24%

127906.SH

18铁道23

5.2%

210210.IB

21国开10

5.17%

600406.SH

国电南瑞

0.96%

002028.SZ

思源电气

0.79%

600377.SH

宁沪高速

0.72%

600690.SH

海尔智家

0.71%

300142.SZ

沃森生物

0.55%

 


累计净值走势图


最新资产组合



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前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

0.06

0.1

0.045

交易费率

 

  基金管理费

0.007%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0.4%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<30天

0.1%

当30天<=期限

0%