基金公告:
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基金产品名称:汇添富社会责任混合产品代码:470028风险等级:R3

基金单位净值:2.695日增涨率:-1.21%累计净值:2.695日期:2021-12-07

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

3/29/2011 12:00:00 AM

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

1405540284.44 元

  业绩基准

  基金管理人

汇添富基金管理股份有限公司

  基金托管人

中国农业银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

谭志强

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
欧阳沁春2011-03-292019-01-18
,雷鸣2019-01-182020-03-20
,谭志强2020-03-20至今

  基金投资风格

在长期价值投资理念的基础上,本基金坚持社会责任投资,重点考察企业社会责任的履行,立足企业基本面,“自下而上”精选个股,努力实现本基金的投资目标。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

36.76%

-42.26%

10.17%

-33.56%

22.9%

19.59%

19.57%

36.74%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

300775.SZ

三角防务

7.51%

002371.SZ

北方华创

4.94%

002624.SZ

完美世界

4.94%

000738.SZ

航发控制

4.62%

002484.SZ

江海股份

4.58%

600519.SH

贵州茅台

4.41%

601899.SH

紫金矿业

4.16%

300379.SZ

东方通

3.48%

002460.SZ

赣锋锂业

3.25%

300747.SZ

锐科激光

3.09%

 


累计净值走势图


最新资产组合



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前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<500万元

0.8%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.50%

当100万元<=金额<200万元

1.00%

当200万元<=金额<500万元

0.30%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<1年

0.5%

当1年<=期限<2年

0.25%

当2年<=期限

0%