基金公告:
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热销基金

产品名称产品类型单位净值
易方达深证成指数型
易方达原油CQDII型0.5445
易方达科瑞混混合型1.708
易方达供给改混合型1.5664
易方达丰惠混混合型1.096
易方达安盈回混合型1.96
日期:2020-08-12

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:汇添富增强收益债券C产品代码:470078风险等级:R2

基金单位净值:1.152日增涨率:/累计净值:1.613日期:2020-08-12

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2009/9/15

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

197962895.72 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

徐光

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
王珏池2009-09-152011-06-21
,陆文磊2009-09-152020-06-12
,徐光2019-03-15至今

  基金投资风格

以自上而下的研究为基础,根据经济发展的不同阶段的特点,寻找优良品质的固定收益类产品等低风险产品形成投资组合,以获得长期稳定的收益。

  投资范围

本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、公司债、企业债、次级债、可转换债券、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等,以及参与新股申购等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

3.65%

0.7%

0.22%

8.24%

12.59%

3.16%

5.42%

0.87%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

150210.IB

15国开10

16.41%

019547.SH

16国债19

8.24%

149034.SZ

20中证02

4.34%

163286.SH

20兴信01

4.31%

2022006.IB

20招联消费金融债02

4.29%

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累计净值走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

0.07

--

0.06

交易费率

 

  基金管理费

0.006%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0.4%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

0.00%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<30天

0.3%

当30天<=期限<1年

0.1%

当1年<=期限<2年

0.05%

当2年<=期限

0%