基金公告:
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热销基金

产品名称产品类型单位净值
易方达深证成指数型
易方达原油CQDII型0.4973
易方达科瑞混混合型1.7406
易方达供给改混合型1.5574
易方达丰惠混混合型1.111
易方达安盈回混合型1.99
日期:2020-09-24

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达黄金ETF联接A产品代码:000307风险等级:R4

基金单位净值:1.3768日增涨率:-1.33%累计净值:1.3768日期:2020-09-24

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2016/5/26

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

  资产净值

1202317089.21 元

  业绩基准

  基金管理人

易方达基金管理有限公司

  基金托管人

中国工商银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

范冰、余海燕

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
林伟斌2016-05-262017-07-07
,范冰2017-03-25至今
,余海燕2018-08-11至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但必须符合中国证监会的规定。本基金的目标ETF为易方达黄金ETF。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

1.99%

5.14%

-6.67%

--

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持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

200201.IB

20国开01

1.55%

180208.IB

18国开08

0.79%

190211.IB

19国开11

0.39%

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累计净值走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.005%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.5%

当100万元<=金额<500万元

0.2%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.7%

当100万元<=金额<200万元

0.3%

当200万元<=金额<500万元

0.1%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=364天

0.20%

当365天<=期限<=729天

0.05%

当730天<=期限

0%