基金公告:
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基金产品名称:易方达丰和债券产品代码:002969风险等级:R2

基金单位净值:1.3543日增涨率:/累计净值:1.4633日期:2021-12-07

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

11/23/2016 12:00:00 AM

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

24253780423.83 元

  业绩基准

  基金管理人

易方达基金管理有限公司

  基金托管人

中国银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

张清华

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
张清华2016-11-23至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、权证、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

10.59%

1.75%

9.01%

--

--

--

--

10.27%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

210210.IB

21国开10

3.23%

210206.IB

21国开06

2.25%

601012.SH

隆基股份

2.16%

210205.IB

21国开05

2.12%

002415.SZ

海康威视

1.97%

603806.SH

福斯特

1.41%

000661.SZ

长春高新

1.24%

603259.SH

药明康德

1.16%

210202.IB

21国开02

1.12%

132018.SH

G三峡EB1

1.06%

 


累计净值走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

0.109

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.007%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<200万元

0.5%

当200万元<=金额<500万元

0.2%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1%

当100万元<=金额<200万元

0.8%

当200万元<=金额<500万元

0.4%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限<=364天

0.1%

当365天<=期限<=729天

0.05%

当730天<=期限

0%