基金公告:
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热销基金

产品名称产品类型单位净值
易方达深证成指数型
易方达原油CQDII型1.0325
易方达科瑞混混合型1.265
易方达供给改混合型1.1091
易方达丰惠混混合型1.158
易方达安盈回混合型1.665
日期:2020-02-23

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:汇添富中证上海国企ETF联接产品代码:003194风险等级:

基金单位净值:0.899日增涨率:2.4618%累计净值:0.899日期:2020-02-23

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2016/9/18

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

股票型基金

  济安金信评级

  资产净值

606434763.42 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

董瑾

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
楚天舒2016-09-182019-12-31
,董瑾2019-12-31至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成分股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

-21.09%

3.03%

-4.06%

--

--

--

--

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

601601.SH

中国太保

0.05%

600104.SH

上汽集团

0.05%

600009.SH

上海机场

0.05%

600018.SH

上港集团

0.05%

600000.SH

浦发银行

0.04%

600741.SH

华域汽车

0.04%

600606.SH

绿地控股

0.03%

601727.SH

上海电气

0.02%

600663.SH

陆家嘴

0.02%

600848.SH

上海临港

0.02%

 


累计净值走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.005%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1%

当100万元<=金额<500万元

0.6%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<500万元

0.8%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<1年

0.5%

当1年<=期限<2年

0.25%

当2年<=期限

0%