基金公告:
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基金产品名称:易方达安盈回报混合产品代码:001603风险等级:R3

基金单位净值:2.378日增涨率:-1%累计净值:2.378日期:2021-05-06

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2/16/2017 12:00:00 AM

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★★★

  资产净值

1476859609.79 元

  业绩基准

  基金管理人

易方达基金管理有限公司

  基金托管人

中国农业银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

张清华

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
张清华2017-02-16至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

40.27%

-19.44%

18.61%

--

--

--

--

40.64%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

601012.SH

隆基股份

5.85%

132015.SH

18中油EB

5.79%

002415.SZ

海康威视

5.1%

190202.IB

19国开02

4.75%

132018.SH

G三峡EB1

3.85%

603882.SH

金域医学

3.68%

603806.SH

福斯特

3.34%

300558.SZ

贝达药业

3.33%

603259.SH

药明康德

2.86%

600486.SH

扬农化工

2.32%

 


累计净值走势图


最新资产组合



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前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.009%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<200万元

0.5%

当200万元<=金额<500万元

0.2%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1%

当100万元<=金额<200万元

0.6%

当200万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限<=179天

0.5%

当180天<=期限<=364天

0.1%

当365天<=期限<=729天

0.05%

当730天<=期限

0%