基金一览
基金产品名称:易方达科瑞混合产品代码:003293风险等级:R3
基金单位净值:1.9431日增涨率:-0.38%累计净值:5.4501日期:2021-01-24
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
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成立时间 |
1/3/2017 12:00:00 AM |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
混合型基金 |
济安金信评级 |
★★★★ |
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资产净值 |
1107598472.52 元 |
业绩基准 |
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基金管理人 |
易方达基金管理有限公司
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基金托管人 |
交通银行股份有限公司
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运作方式 |
契约型开放式
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
杨嘉文
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板和其他依法发行、上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
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2017-01-03
2017-12-27业绩表现
年份 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
增长率 | -18.31% | 13.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持仓明细
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累计净值走势图
最新资产组合
前五行业配置情况
产品分红
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红利发放年度 | 2021 | 2020 | 2019 |
每1份红利（元） | -- | -- | -- |
交易费率
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基金管理费 |
0.015% |
基金托管费 |
0.25% |
销售服务费 |
-- |
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基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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| -- | 0.00% | ||||
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基金申购费用 |
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申购金额（含申购费) |
申购费率 |
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| 当金额<100万元 | 1.5% | ||||
| 当100万元<=金额<200万元 | 1.2% | ||||
| 当200万元<=金额<500万元 | 0.3% | ||||
| 当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
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基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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| 当0天<=期限<=6天 | 1.5% | ||||
| 当7天<=期限<=29天 | 0.75% | ||||
| 当30天<=期限<=364天 | 0.5% | ||||
| 当365天<=期限<=729天 | 0.25% | ||||
| 当730天<=期限 | 0% | ||||