基金公告:
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基金产品名称:易方达科瑞混合产品代码:003293风险等级:R3

基金单位净值:1.9348日增涨率:-0.8%累计净值:5.4418日期:2021-05-06

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

1/3/2017 12:00:00 AM

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

1112746932.76 元

  业绩基准

  基金管理人

易方达基金管理有限公司

  基金托管人

交通银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

杨嘉文

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
常远2017-01-032017-12-27
,郑希2017-01-032017-12-27
,杨嘉文2017-12-27至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板和其他依法发行、上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

37.58%

-18.31%

13.13%

--

--

--

--

43.78%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

000858.SZ

五粮液

8.36%

000902.SZ

新洋丰

8.3%

002831.SZ

裕同科技

4.97%

600036.SH

招商银行

4.86%

000333.SZ

美的集团

4.21%

603378.SH

亚士创能

3.63%

688369.SH

致远互联

3.14%

300119.SZ

瑞普生物

3.14%

002034.SZ

旺能环境

2.38%

600089.SH

特变电工

2.35%

 


累计净值走势图


最新资产组合



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前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

0.00%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<200万元

1.2%

当200万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%