基金公告:
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基金产品名称:易方达原油C类人民币(QDII-LOF-FOF)产品代码:003321风险等级:R4

基金单位净值:0.8007日增涨率:0.69%累计净值:0.8007日期:2021-06-23

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

12/19/2016 12:00:00 AM

  申购状态

暂停申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

其他基金

  济安金信评级

  资产净值

204178741.8 元

  业绩基准

  基金管理人

易方达基金管理有限公司

  基金托管人

招商银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

FAN BING(范冰)

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
张胜记2016-12-192020-03-18
,FAN BING2017-03-25至今
,成曦2018-08-112020-12-12

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与股权、固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生品。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

27.23%

-59.41%

-19.08%

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-80.39%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

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累计净值走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

--

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交易费率

 

  基金管理费

0.01%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  0.3%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限

0%