基金公告:
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基金产品名称:易方达深证成指ETF联接A产品代码:003524风险等级:R3

基金单位净值:日增涨率:%累计净值:日期:2021-12-07

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

5/4/2017 12:00:00 AM

  申购状态

  赎回状态

  定投状态

咨询网点

  基金类型

股票型基金

  济安金信评级

  资产净值

  业绩基准

  基金管理人

易方达基金管理有限公司

  基金托管人

中国银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

成曦、刘树荣

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
成曦2017-05-04至今
,刘树荣2017-07-18至今

  基金投资风格

指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点,能稳定地获得市场平均回报,有助于投资者通过证券市场分享中国经济发展的成果。

  投资范围

本基金的投资范围包括目标ETF、深证成份指数成份股及备选成份股、除深证成份指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

--

-37.61%

12.71%

--

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--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

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累计净值走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.005%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<200万元

0.6%

当200万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1%

当100万元<=金额<200万元

0.8%

当200万元<=金额<500万元

0.5%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<365天

0.5%

当365天<=期限<730天

0.25%

当730天<=期限

0%