基金一览
基金产品名称:招商中证红利ETF联接C 产品代码:012644 风险等级: R3-中风险
每万份收益率:% 7日年化收益率:% 日期: 2025-05-19
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
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成立时间 |
2022/2/23 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
股票型基金 |
济安金信评级 |
★★★★★ |
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资产净值 |
101156641.58 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
刘重杰、王平
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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2022-02-23
至今业绩表现
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季回报 |
半年回报 |
一年回报 |
三年回报 |
成立以来回报 |
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2.73% |
0.59% |
-0.33% |
20.8923% |
14.4730% |
持仓明细
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产品分红
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利（元） | -- | -- | -- |
交易费率
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基金管理费 |
0.002% |
基金托管费 |
0.1% |
销售服务费 |
0.1% |
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基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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| -- | X=0 | ||||
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基金申购费用 |
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申购金额（含申购费) |
申购费率 |
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| -- | X=0 | ||||
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基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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| 当期限<7天 | 1.50% | ||||
| 当7天<=期限 | 0% | ||||
沪公网安备31010602004411号