成立时间

2016/9/26

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★★

  资产净值

8810572525.08 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

吴迪

  历任基金经理

  基金投资风格

  投资范围

本基金主要投资于标的指数成份国家开发银行债券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-0.17%

-0.48%

4.89%

18.7105%

47.4900%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

--

--

0.011

  基金管理费

0.0015%

  基金托管费

0.05%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

普通投资群体,金额<100万元

0.4%

普通投资群体,100万元<=金额<200万元

0.25%

普通投资群体,200万元<=金额<500万元

0.1%

普通投资群体,500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

普通投资群体,金额<100万元

0.5%

普通投资群体,100万元<=金额<200万元

0.3%

普通投资群体,200万元<=金额<500万元

0.15%

普通投资群体,500万元<=金额

1000元

特定投资群体,金额<100万元

0.05%

特定投资群体,100万元<=金额<200万元

0.03%

特定投资群体,200万元<=金额<500万元

0.015%

特定投资群体,500万元<=金额

100元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体,期限<7天

1.5%

普通投资群体,7天<=期限<30天

0.5%

普通投资群体,30天<=期限<365天

0.1%

普通投资群体,365天<=期限<730天

0.05%

普通投资群体,730天<=期限

0%