基金公告:
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基金产品名称:易方达龙宝货币A产品代码:000789风险等级:R1

每万份收益率:0.5469%7日年化收益率:2.051%日期:2021-05-06

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

9/12/2014 12:00:00 AM

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

货币市场型基金

  济安金信评级

  资产净值

725771709.79 元

  业绩基准

  基金管理人

易方达基金管理有限公司

  基金托管人

华夏银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

石大怿、梁莹

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
石大怿2014-09-12至今
,梁莹2015-03-17至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许货币市场基金投资的其他金融工具。 法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整的,本基金可随之调整。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

--

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--

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持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

112004109.IB

20中国银行CD109

8.02%

112008183.IB

20中信银行CD183

7.98%

112004009.IB

20中国银行CD009

4.02%

112010131.IB

20兴业银行CD131

4.02%

112009461.IB

20浦发银行CD461

3.99%

112017301.IB

20光大银行CD301

3.95%

200406.IB

20农发06

3.22%

209960.IB

20贴现国债60

1.6%

101800869.IB

18太不锈MTN001

0.81%

101660033.IB

16晋焦煤MTN001

0.81%

 


7日年化收益率走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

--

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--

交易费率

 

  基金管理费

0.0033%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0.25%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

--

X=0