基金公告:
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基金产品名称:易方达货币B产品代码:110016风险等级:

每万份收益率:0.1919%7日年化收益率:1.302%日期:2022-08-10

  • 基本资料----
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2006/7/18

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

货币市场型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

20813794491.08 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

石大怿

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
林海2006-07-182008-07-01
,马喜德2008-07-012013-04-22
,王晓晨2013-04-222014-11-22
,石大怿2013-04-22至今

  基金投资风格

主动判断短期利率变动,合理配置组合期限结构,积极把握市场套利机会,稳定获取超额收益。

  投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券(不包括可转换债券)、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

--

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持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

112215198.IB

22民生银行CD198

6.12%

112281488.IB

22大连银行CD179

4.86%

229908.IB

22贴现国债08

3.75%

112209118.IB

22浦发银行CD118

3.01%

112296979.IB

22南京银行CD064

1.31%

112281975.IB

22成都农商银行CD117

1.31%

210306.IB

21进出06

0.95%

112106315.IB

21交通银行CD315

0.88%

112106311.IB

21交通银行CD311

0.87%

112106312.IB

21交通银行CD312

0.87%

 


7日年化收益率走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.0033%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0.01%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

0.00%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

--

X=0