基金公告:
鹿城农商银行欢迎您!

基金一览

基金产品名称:易方达增强回报债券A产品代码:110017风险等级:R2

每万份收益率:%7日年化收益率:2%日期:2022-01-20

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

3/19/2008 12:00:00 AM

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★★

  资产净值

  业绩基准

  基金管理人

易方达基金管理有限公司

  基金托管人

中国建设银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

王晓晨

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
钟鸣远2008-03-192014-01-18
,王晓晨2011-08-15至今
,张雅君2014-07-192020-05-27

  基金投资风格

以宏观经济研究主导债券投资,在可控风险下提高债券总收益。通过严格的信用评估、信用利差分析等技术手段,提高基金收益水平。积极运用新股申购等方式增强基金收益。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、股票(含存托凭证)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

13.48%

0.12%

6.4%

0.13%

15.51%

25.09%

1.5%

10.83%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

600900.SH

长江电力

3.19%

601899.SH

紫金矿业

2.93%

210201.IB

21国开01

2.69%

190202.IB

19国开02

2.51%

2028047.IB

20交通银行02

2.26%

132018.SH

G三峡EB1

1.97%

042100380.IB

21电网CP009

1.89%

113011.SH

光大转债

1.29%

110059.SH

浦发转债

0.97%

002352.SZ

顺丰控股

0.89%

 


累计净值走势图


最新资产组合



< br/>

前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

0.062

0.095

0.094

交易费率

 

  基金管理费

0.0065%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.6%

当100万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额<1000万元

0.05%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<500万元

0.4%

当500万元<=金额<1000万元

0.1%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限<=364天

0.1%

当365天<=期限<=729天

0.05%

当730天<=期限

0%