基金公告:
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热销基金

产品名称产品类型单位净值
易方达深证成指数型
易方达原油CQDII型1.0325
易方达科瑞混混合型1.265
易方达供给改混合型1.1091
易方达丰惠混混合型1.158
易方达安盈回混合型1.665
日期:2020-02-23

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:汇添富添富通货币B产品代码:000980风险等级:

每万份收益率:0.7647%7日年化收益率:2.752%日期:2020-02-23

  • 基本资料----
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2015/1/16

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

货币市场型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

511284894.53 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

徐寅喆、温开强

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
汤丛珊2015-01-162016-06-07
,蒋文玲2016-06-072019-01-25
,陶然2017-09-072019-01-25
,温开强2019-01-25至今
,徐寅喆2019-01-25至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

--

--

--

--

--

--

--

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

111911245.IB

19平安银行CD245

9.73%

111911282.IB

19平安银行CD282

4.31%

111915613.IB

19民生银行CD613

4.31%

111985365.IB

19徽商银行CD059

3.24%

190402.IB

19农发02

2.39%

170205.IB

17国开05

2.18%

180202.IB

18国开02

2.17%

111974047.IB

19宁波银行CD250

2.16%

111992207.IB

19青岛农商行CD010

2.16%

111974750.IB

19重庆农村商行CD298

2.16%

 


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.003%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0.01%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

0.00%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率